Паевой инвестиционный фонд Сберегательный Ранее — Мобильный. Облигации

Инвестиции в облигации крупных российских компаний.

35,6% за 3 года

Доходность фонда за период с 30.09.2017 по 01.10.2020

Стоимость пая
76,65 ₽
Доходность пая
+5.88 ₽ за год
Активы фонда
692 438 623 ₽
на 29.10.2020
Стоимость пая
Активы фонда
Доходность за период
1 месяц
+0,33 % +0.25 ₽
3 месяца
+0,84 % +0.64 ₽
6 месяцев
+4,13 % +3.04 ₽
1 год
+8,31 % +5.88 ₽
за всё время
+53,61 % +26.75 ₽
О фонде
Паевой фонд "Сберегательный" (ранее – Мобильный.Облигации) нацелен на прирост стоимости активов за счет получения купонного дохода и роста стоимости ценных бумаг с фиксированной доходностью. Основные используемые финансовые инструменты - облигации российских эмитентов высокого кредитного качества в рублях.Наши управляющие формируют портфель исходя из прогноза динамики процентных ставок в рублевой зоне. Структура портфеля динамически меняется в соответствии c рыночной ситуацией. Все включаемые в портфель активы обладают высоким кредитным качеством и привлекательным соотношением риска и доходности. Каждый эмитент проходит утверждение комитетом по рискам управляющей компании. В портфель включаются облигации с перспективой роста стоимости в следствии ожидаемого улучшения кредитного качества эмитента и изменения уровня процентных ставок на рынке. Учитывается уровень ликвидности каждого инструмента.
  • Тип фонда
    Открытый
  • Объект инвестиций
    Облигации
  • Дата создания
    21.11.2016
  • Активы
    Размер чистых активов на последнюю отчетную дату - 29.10.2020
    692 438 623 ₽
  • Мин. сумма инвестиций
    100 ₽
  • Дюрация портфеля
    Приближенное изменение стоимости портфеля облигаций в процентах в ответ на изменение рыночного уровня доходности на 1%. Модифицированная дюрация на 30.09.2020.
    2.8
  • Доходность к погашению
    Средневзвешенная доходность ценных бумаг, входящих в состав фонда, которую они принесут, если держать их в портфеле фонда до их погашения. Наши управляющие активно управляют фондом, чтобы достичь лучших результатов. Данная доходность является прогнозной величиной. УК не гарантирует достижение данного результата. На  30.09.2020
    6,9%
  • Надбавки
    Надбавка – сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении паев дополнительно к стоимости пая.
  • Менее 500 000 ₽
    0,7%
  • От 500 000 – 1 000 000 ₽
    0,4%
  • От 1 000 000 ₽
    0%
  • При подаче заявки через Агента
    1%
  • Скидки
    Скидка – сумма, удерживаемая управляющей компанией от стоимости пая при погашении паев инвестором.
    0%
  • Комиссия за управление
    Комиссия за управление постепенно взимается из средств фонда. Все стоимости пая и доходности указаны уже за вычетом данной комиссии.
    0,75%
Структура фонда
По отраслям
По компаниям
17%
Банки
14%
Связь и телекоммуникации
12%
Строительство и девелопмент
10%
Финансовые институты
8,6%
Горнодобывающая промышленность
8,0%
Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая
7,8%
Химическая и нефтехимическая промышленность
7,5%
Торговля и ритэйл
5,7%
Нефтегазовая отрасль
5,5%
Транспорт и логистика
2,1%
Информационные и высокие технологии
1,5%
Машиностроение
0,7%
Прочее
8,6%
ООО "СУЭК-Финанс"
8,3%
ПАО "ГТЛК"
8,0%
ООО "ГК "Сегежа"
7,8%
ПАО "Уралкалий"
7,7%
Внешэкономбанк
7,1%
ПАО АФК "Система"
5,9%
ООО "Ритейл Бел Финанс"
5,8%
ООО "ХКФ Банк"
5,5%
ОАО "РЖД"
4,5%
АО "Лидер-Инвест"
4,4%
АО "Бизнес - Недвижимость"
4,0%
VEON Holdings
3,1%
Alfa Bond Issuance PLC
2,9%
ООО "ПИК-Корпорация"
2,9%
ПАО «МТС»
2,5%
ПАО "НК "Роснефть"
2,1%
ООО "КИВИ Финанс"
2,1%
Акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
6,9%
Прочие

Приобретение паев фонда

Для того чтобы приобрести паи, необходимо подать заявку. Пожалуйста, приготовьте ваши паспортные данные, они потребуются для оформления заявки.

Нажимая кнопку «Оформить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных ООО УК «Система Капитал»
Актуальная аналитика