Паевой инвестиционный фонд Сберегательный Ранее — Мобильный. Облигации

Инвестиции в облигации крупных российских компаний.

33,9% за 3 года

Доходность фонда за период с 31.12.2017 по 31.12.2020

Стоимость пая
78,45 ₽
Доходность пая
+5.67 ₽ за год
Активы фонда
799 962 603 ₽
на 20.01.2021
Стоимость пая
Активы фонда
Доходность за период
1 месяц
+0,73 % +0.57 ₽
3 месяца
+2,31 % +1.77 ₽
6 месяцев
+3,32 % +2.52 ₽
1 год
+7,79 % +5.67 ₽
за всё время
+57,21 % +28.55 ₽
О фонде
Паевой фонд "Сберегательный" (ранее – Мобильный.Облигации) нацелен на прирост стоимости активов за счет получения купонного дохода и роста стоимости ценных бумаг с фиксированной доходностью. Основные используемые финансовые инструменты - облигации российских эмитентов высокого кредитного качества в рублях.Наши управляющие формируют портфель исходя из прогноза динамики процентных ставок в рублевой зоне. Структура портфеля динамически меняется в соответствии c рыночной ситуацией. Все включаемые в портфель активы обладают высоким кредитным качеством и привлекательным соотношением риска и доходности. Каждый эмитент проходит утверждение комитетом по рискам управляющей компании. В портфель включаются облигации с перспективой роста стоимости в следствии ожидаемого улучшения кредитного качества эмитента и изменения уровня процентных ставок на рынке. Учитывается уровень ликвидности каждого инструмента.
  • Тип фонда
    Открытый
  • Объект инвестиций
    Облигации
  • Дата создания
    21.11.2016
  • Активы
    Размер чистых активов на последнюю отчетную дату - 20.01.2021
    799 962 603 ₽
  • Мин. сумма инвестиций
    100 ₽
  • Дюрация портфеля
    Приближенное изменение стоимости портфеля облигаций в процентах в ответ на изменение рыночного уровня доходности на 1%. Модифицированная дюрация на 31.12.2020.
    2.5
  • Доходность к погашению
    Средневзвешенная доходность ценных бумаг, входящих в состав фонда, которую они принесут, если держать их в портфеле фонда до их погашения. Наши управляющие активно управляют фондом, чтобы достичь лучших результатов. Данная доходность является прогнозной величиной. УК не гарантирует достижение данного результата. На  31.12.2020
    6,8%
  • Надбавки
    Надбавка – сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении паев дополнительно к стоимости пая.
  • Менее 500 000 ₽
    0,7%
  • От 500 000 – 1 000 000 ₽
    0,4%
  • От 1 000 000 ₽
    0%
  • При подаче заявки через Агента
    1%
  • Скидки
    Скидка – сумма, удерживаемая управляющей компанией от стоимости пая при погашении паев инвестором.
    0%
  • Комиссия за управление
    Комиссия за управление постепенно взимается из средств фонда. Все стоимости пая и доходности указаны уже за вычетом данной комиссии.
    0,75%
Структура фонда
По отраслям
По компаниям
14%
Банки
13%
Связь и телекоммуникации
10%
Строительство и девелопмент
9,2%
Финансовые институты
8,0%
Химическая и нефтехимическая промышленность
7,5%
Горнодобывающая промышленность
7,0%
Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая
6,4%
Торговля и ритэйл
5,3%
Прочее
5,2%
Транспорт и логистика
4,1%
Черная металлургия
3,4%
Нефтегазовая отрасль
3,3%
Информационные и высокие технологии
3,2%
Транспорт
9,0%
Внешэкономбанк
8,0%
ПАО "Уралкалий"
7,5%
ООО "СУЭК-Финанс"
7,3%
ПАО "ГТЛК"
7,2%
ПАО АФК "Система"
7,0%
ООО "ГК "Сегежа"
5,2%
ОАО "РЖД"
5,2%
ООО "Ритейл Бел Финанс"
5,0%
ООО "ХКФ Банк"
4,8%
Дебиторская задолженность
4,1%
ПАО "ЧТПЗ"
4,0%
АО "Лидер-Инвест"
3,8%
АО "Бизнес - Недвижимость"
3,4%
VEON Holdings
3,3%
ООО "Хэдхантер"
3,2%
ООО "ВСК"
2,5%
ООО "ПИК-Корпорация"
2,5%
ПАО «МТС»
2,2%
ПАО "НК "Роснефть"
4,9%
Прочие

Приобретение паев фонда

Для того чтобы приобрести паи, необходимо подать заявку. Пожалуйста, приготовьте ваши паспортные данные, они потребуются для оформления заявки.

Нажимая кнопку «Оформить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных ООО УК «Система Капитал»
Актуальная аналитика