Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) Сберегательный

Инвестиции в облигации крупных российских компаний.
14,5%
Доходность ПИФа за 12 месяцев
Доходность фонда за период с 01.03.2019 по 02.03.2020
Инвестировать
Стоимость пая
70,31 ₽
Доходность пая
+6,17 ₽ за год
Активы фонда
526 747 189 ₽
на 31.03.2020
Стоимость пая
Активы фонда
Доходность за период
1 месяц
-3,57 % -2,60 ₽
3 месяца
-2,55 % -1,84 ₽
6 месяцев
+1,40 % +0,97 ₽
1 год
+9,62 % +6,17 ₽
за всё время
+40,90 % +20,41 ₽

Паевой фонд "Сберегательный" нацелен на прирост стоимости активов за счет получения купонного дохода и роста стоимости ценных бумаг с фиксированной доходностью. Основные используемые финансовые инструменты - облигации российских эмитентов высокого кредитного качества в рублях.Наши управляющие формируют портфель исходя из прогноза динамики процентных ставок в рублевой зоне. Структура портфеля динамически меняется в соответствии c рыночной ситуацией. Все включаемые в портфель активы обладают высоким кредитным качеством и привлекательным соотношением риска и доходности. Каждый эмитент проходит утверждение комитетом по рискам управляющей компании. В портфель включаются облигации с перспективой роста стоимости в следствии ожидаемого улучшения кредитного качества эмитента и изменения уровня процентных ставок на рынке. Учитывается уровень ликвидности каждого инструмента.

Тип фонда Открытый
Объект
инвестиций
Облигации
Дата создания 21.11.2016
Активы
Размер чистых активов на последнюю отчетную дату - 31.03.2020
526 747 189 ₽
Мин. сумма инвестиций 100 ₽
Дюрация портфеля
Приближенное изменение стоимости портфеля облигаций в процентах в ответ на изменение рыночного уровня доходности на 1%. Модифицированная дюрация на 31.12.2019
2.4
Доходность к погашению
Средневзвешенная доходность ценных бумаг, входящих в состав фонда, которую они принесут, если держать их в портфеле фонда до их погашения. Наши управляющие активно управляют фондом, чтобы достичь лучших результатов. Данная доходность является прогнозной величиной. УК не гарантирует достижение данного результата. На 31.12.2019.
7.3%
Надбавки
Надбавка – сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении паев дополнительно к стоимости пая.
менее 500 000 рублей 0.7%
от 500 000 рублей
до 1 000 000 рублей
0.4%
свыше 1 000 000 рублей 0%
При подаче заявки через Агента 1%
Скидки 0%
Комиссия за управление
Комиссия за управление постепенно взимается из средств фонда. Все стоимости пая и доходности указаны уже за вычетом данной комиссии.
0.75%
Структура фонда
По отраслям
По компаниям
22%
Банки
16%
Связь и телекоммуникации
15%
Финансовые институты
9.9%
Целлюлозно-бумажная и деревообрабатывающая
8.9%
Горнодобывающая промышленность
8.5%
Нефтегазовая отрасль
7.8%
Торговля и ритэйл
5.8%
Строительство и девелопмент
1.8%
Химическая и нефтехимическая промышленность
0.1%
Прочее
11%
ПАО "ГТЛК"
9.9%
ООО "ГК "Сегежа"
9.4%
Внешэкономбанк
8.9%
ООО "СУЭК-Финанс"
8.8%
ПАО АФК "Система"
7.8%
ООО "Ритейл Бел Финанс"
7.3%
ПАО «МТС»
7.2%
ООО "ХКФ Банк"
5.8%
АО "Лидер-Инвест"
5.8%
Alfa Bond Issuance PLC
4.3%
ПАО "НК "Роснефть"
3.8%
Акционерное общество "Группа Ренессанс Страхование"
2.2%
Общество с ограниченной ответственностью "Буровая компания "Евразия"
3.8%
Прочие
Приобретение паев фонда
Для того чтобы приобрести паи, необходимо подать заявку. Пожалуйста, приготовьте ваши паспортные данные,они потребуются для оформления заявки.

Заказать звонок

Заполняя данную форму, я даю согласие ООО УК «Система Капитал» на обработку моих персональных данных.

Остались вопросы?

Получите консультацию наших специалистов

Павел Тришкин
Управляющий директор по развитию агентских продаж
x