Паевой инвестиционный фонд Валютные накопления Ранее — Мобильный. Облигации. Валютный

Инвестиции в облигации крупных компаний в долларах США.

1,8%

Доходность фонда в долларах США за период с 19.04.2023 по 02.05.2023

Стоимость пая
$ 0,7875
Доходность пая
$ -0,0589 за год
Активы фонда
$ 4 455 195
на 31.05.2023
Стоимость пая
Активы фонда
Доходность за период
Рубли Доллары
1 месяц
-0,57 % $ -0.0045
3 месяца
-6,96 % $ -0.0589
6 месяцев
-6,96 % $ -0.0589
1 год
-6,96 % $ -0.0589
за всё время
+1,33 % $ +0.0103
О фонде
Диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации с дюрацией 1-3 года и депозиты, номинированные в долларах США.
  • Тип фонда
    Открытый
  • Объект инвестиций
    Еврооблигации
  • Дата создания
    2016-08-11
  • Активы
    Размер чистых активов на последнюю отчетную дату - 01.06.2023
    358 716 515 ₽
  • Мин. сумма инвестиций
    100 ₽
  • Надбавки
    Надбавка – сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении паев дополнительно к стоимости пая.
  • Менее 500 000 ₽
    0,3%
  • От 500 000 – 1 000 000 ₽
    0,2%
  • От 1 000 000 ₽
    0%
  • При подаче заявки через Агента
    1%
  • Скидки
    Скидка – сумма, удерживаемая управляющей компанией от стоимости пая при погашении паев инвестором.
    0%
  • Комиссия за управление
    Комиссия за управление постепенно взимается из средств фонда. Все стоимости пая и доходности указаны уже за вычетом данной комиссии.
    0,75%
Структура фонда
По отраслям
По компаниям
25%
Банки
16%
Прочее
12%
Черная металлургия
10%
Нефтегазовая отрасль
8,1%
Цветная металлургия
7,9%
Горнодобывающая промышленность
7,6%
Водный транспорт
7,0%
Финансовые институты
4,0%
Строительство и девелопмент
2,3%
Химическая и нефтехимическая промышленность
14%
Дебиторская задолженность
9,4%
АО РОСЭКСИМБАНК
8,7%
ООО "Газпром капитал"
8,6%
Внешэкономбанк
8,1%
МКПАО "ОК РУСАЛ"
7,9%
ПАО "Полюс"
7,6%
Совкомфлот
6,1%
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
5,5%
CBOM Finance P.L.C.
4,0%
ООО "ПИК-Корпорация"
4,0%
GTLK Europe Capital DAC
3,9%
Chelpipe Finance Designated Activity Company
3,0%
АО "ГТЛК"
2,3%
Uralkali Finance DAC
2,0%
ПАО "ММК"
4,5%
Прочие

Приобретение паев фонда

Для того чтобы приобрести паи, необходимо подать заявку. Пожалуйста, приготовьте ваши паспортные данные, они потребуются для оформления заявки.

Нажимая кнопку «Оформить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных ООО УК «Система Капитал»
Актуальная аналитика

ООО УК «Система Капитал» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования вами сайта https://mts.investments/.

«Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях сайтов и иных пользовательских действиях. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, измените настройки браузера или прекратите использование указанных сайтов.
Согласие на обработку пользовательских данных