Паевой инвестиционный фонд Валютные накопления Ранее — Мобильный. Облигации. Валютный

Инвестиции в облигации крупных компаний в долларах США.

-0,7%

Доходность фонда в долларах США за период с 19.04.2023 по 01.09.2023

Стоимость пая
$ 0,7797
Доходность пая
$ -0,0667 за год
Активы фонда
$ 4 621 079
на 25.09.2023
Стоимость пая
Активы фонда
Доходность за период
Рубли Доллары
1 месяц
+0,60 % $ +0.0046
3 месяца
-0,01 % $ +-0
6 месяцев
-7,89 % $ -0.0667
1 год
-7,89 % $ -0.0667
за всё время
+0,32 % $ +0.0024
О фонде
Диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации с дюрацией 1-3 года и депозиты, номинированные в долларах США.
  • Тип фонда
    Открытый
  • Объект инвестиций
    Еврооблигации
  • Дата создания
    2016-08-11
  • Активы
    Размер чистых активов на последнюю отчетную дату - 25.09.2023
    444 709 537 ₽
  • Мин. сумма инвестиций
    100 ₽
  • Надбавки
    Надбавка – сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении паев дополнительно к стоимости пая.
  • Менее 500 000 ₽
    0,3%
  • От 500 000 – 1 000 000 ₽
    0,2%
  • От 1 000 000 ₽
    0%
  • При подаче заявки через Агента
    1%
  • Скидки
    Скидка – сумма, удерживаемая управляющей компанией от стоимости пая при погашении паев инвестором.
    0%
  • Комиссия за управление
    Комиссия за управление постепенно взимается из средств фонда. Все стоимости пая и доходности указаны уже за вычетом данной комиссии.
    0,75%
Структура фонда
По отраслям
По компаниям
23%
Банки
15%
Нефтегазовая отрасль
13%
Черная металлургия
9,4%
Прочее
8,1%
Химическая и нефтехимическая промышленно
7,6%
Водный транспорт
7,6%
Цветная металлургия
7,2%
Горнодобывающая промышленность
5,5%
Финансовые институты
3,9%
Строительство и девелопмент
8,8%
АО "РОСЭКСИМБАНК"
8,1%
ВЭБ.РФ, ВЭБ
8,1%
ПАО "ФосАгро"
7,9%
ООО "Газпром капитал"
7,9%
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
7,6%
ПАО "Совкомфлот"
7,6%
МКПАО "ОК РУСАЛ"
7,2%
ПАО "Полюс"
6,1%
Денежные средства
5,7%
ЛУКОЙЛ ПАО
4,4%
CBOM Finance P.L.C.
3,9%
ООО "ПИК-Корпорация"
3,4%
Дебиторская задолженность
3,2%
GTLK Europe Capital DAC
3,1%
Chelpipe Finance Designated Activity Company
2,3%
АО "ГТЛК"
4,7%
Прочие

Приобретение паев фонда

Для того чтобы приобрести паи, необходимо подать заявку. Пожалуйста, приготовьте ваши паспортные данные, они потребуются для оформления заявки.

Нажимая кнопку «Оформить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных ООО УК «Система Капитал»
Актуальная аналитика

ООО УК «Система Капитал» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования вами сайта https://mts.investments/.

«Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях сайтов и иных пользовательских действиях. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, измените настройки браузера или прекратите использование указанных сайтов.
Согласие на обработку пользовательских данных