Паевой инвестиционный фонд Валютные накопления Ранее — Мобильный. Облигации. Валютный

Инвестиции в облигации крупных компаний в долларах США.

20%

Доходность фонда в долларах США за период с 02.06.2023 по 03.06.2024

Стоимость пая
$ 0,9654
Доходность пая
$ +0,1833 за год
Активы фонда
$ 7 583 886
на 20.06.2024
Стоимость пая
Активы фонда
Доходность за период
Рубли Доллары
1 месяц
1.93 % $ +0.0183
3 месяца
6.14 % $ +0.0558
6 месяцев
8.64 % $ +0.0768
1 год
23.44 % $ +0.1833
за всё время
24.36 % $ +0.1882
О фонде
Диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации с дюрацией 1-3 года и депозиты, номинированные в долларах США. Для принятия инвестиционного решения руководствуйтесь информацией, официально раскрываемой на сайте компании в сети Интернет по адресу: https://sistema-capital.com/disclosure_old/opif-obligatsiy-sistema-kapital-mobilnyy-valyutnyy/
  • Тип фонда
    Открытый
  • Объект инвестиций
    Еврооблигации
  • Дата создания
    2016-08-11
  • Активы
    Размер чистых активов на последнюю отчетную дату - 20.06.2024
    626 642 811 ₽
  • Мин. сумма инвестиций
    100 ₽
  • Надбавки
    Надбавка – сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении паев дополнительно к стоимости пая.
  • Менее 500 000 ₽
    0,3%
  • От 500 000 – 1 000 000 ₽
    0,2%
  • От 1 000 000 ₽
    0%
  • При подаче заявки через Агента
    1%
  • Скидки
    Скидка – сумма, удерживаемая управляющей компанией от стоимости пая при погашении паев инвестором.
    0%
  • Комиссия за управление
    Комиссия за управление постепенно взимается из средств фонда. Все стоимости пая и доходности указаны уже за вычетом данной комиссии.
    0,75%
Структура фонда
По отраслям
По компаниям
17%
Банки
11%
Химическая и нефтехимическая промышленно
10%
Цветная металлургия
10%
Нефтегазовая отрасль
8,6%
Химическая промышленность
8,4%
Нефть и газ
6,6%
Финансы
5,6%
Финансовые институты
5,3%
Металлургия
5,0%
Черная металлургия
4,9%
Водный транспорт
4,5%
Горнодобывающая промышленность
2,5%
Строительство и девелопмент
0,3%
Прочее
8,6%
ПАО "Акрон"
8,4%
ПАО "Газпром нефть"
7,6%
АО РОСЭКСИМБАНК
7,1%
ФосАгро
6,6%
МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
5,5%
Газпром капитал
5,3%
ЧТПЗ
5,2%
ВЭБ.РФ, ВЭБ
5,2%
АО "ГТЛК"
5,0%
МКПАО ОК РУСАЛ
5,0%
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
4,9%
Совкомфлот
4,5%
Полюс
4,3%
Uralkali Finance DAC
3,6%
ЛУКОЙЛ
3,3%
МКПАО ОК РУСАЛ
2,5%
ПИК-Корпорация
2,5%
Veb Finance plc
2,1%
MMC Finance DAC
2,9%
Прочие

Приобретение паев фонда

Для того чтобы приобрести паи, необходимо подать заявку. Пожалуйста, приготовьте ваши паспортные данные, они потребуются для оформления заявки.

Нажимая кнопку «Оформить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных ООО УК «Система Капитал»
Актуальная аналитика

ООО УК «Система Капитал» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования вами сайта https://mts.investments/.

«Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях сайтов и иных пользовательских действиях. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, измените настройки браузера или прекратите использование указанных сайтов.
Согласие на обработку пользовательских данных