Паевой инвестиционный фонд Валютные накопления Ранее — Мобильный. Облигации. Валютный

Инвестиции в облигации крупных компаний в долларах США.

8,81%

Доходность фонда в долларах США за период с 06.02.2024 по 06.02.2025

Стоимость пая
$ 1,0318
Доходность пая
$ +0,1313 за год
Активы фонда
$ 8 004 927
на 14.02.2025
Стоимость пая
Активы фонда
Доходность за период
Рубли Доллары
1 месяц
4.64 % $ +0.0457
3 месяца
9.67 % $ +0.091
6 месяцев
13.25 % $ +0.1208
1 год
14.57 % $ +0.1313
за всё время
32.05 % $ +0.2546
О фонде
Диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации с дюрацией 1-3 года и депозиты, номинированные в долларах США. ОПИФ «Система Капитал - Валютные накопления» занял первое место по доходности среди открытых фондов облигаций на конец 2024 года: https://investfunds.ru/fund-rankings/fund-yield/?type_ranking=ready&dateBeginRange=28.10.2024&dateEndRange=29.01.2025&dateType=1&dateBeginMY=2024-10-01&dateEndMY=2025-01-31&date=2024-12-28&pId=3&nav=0&tId=0-2&obj=0-8&spec=3097-1ancqgw.3098-e8 Для принятия инвестиционного решения руководствуйтесь информацией, официально раскрываемой на сайте компании в сети Интернет по адресу: https://sistema-capital.com/disclosure_old/opif-obligatsiy-sistema-kapital-mobilnyy-valyutnyy/
  • Тип фонда
    Открытый
  • Объект инвестиций
    Еврооблигации
  • Дата создания
    2016-08-11
  • Активы
    Размер чистых активов на последнюю отчетную дату - 14.02.2025
    728 698 932 ₽
  • Мин. сумма инвестиций
    100 ₽
  • Надбавки
    Надбавка – сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении паев дополнительно к стоимости пая.
  • Менее 500 000 ₽
    0,3%
  • От 500 000 – 1 000 000 ₽
    0,2%
  • От 1 000 000 ₽
    0%
  • При подаче заявки через Агента
    1%
  • Скидки
    Скидка – сумма, удерживаемая управляющей компанией от стоимости пая при погашении паев инвестором.
    0%
  • Комиссия за управление
    Комиссия за управление постепенно взимается из средств фонда. Все стоимости пая и доходности указаны уже за вычетом данной комиссии.
    0,75%
Структура фонда
По отраслям
По компаниям
15%
Финансы
12%
N/A
12%
Нефтегазовая отрасль
9,2%
Горнодобывающая промышленность
8,9%
Банки
8,7%
Нефть и газ
7,5%
Химическая промышленность
7,2%
Прочее
5,0%
Финансовые институты
4,7%
Черная металлургия
4,5%
Водный транспорт
3,3%
Металлургия
2,3%
Строительство и девелопмент
9,2%
ПАО "Полюс"
8,7%
ПАО "Газпром нефть"
7,9%
ПАО "МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК"
7,5%
ПАО "Акрон"
7,3%
АО "АЛЬФА-БАНК"
6,8%
ПАО "НОВАТЭК"
6,8%
Дебиторская задолженность
5,2%
ВЭБ.РФ
5,0%
АО "ГТЛК"
4,7%
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
4,5%
ПАО "Совкомфлот"
4,5%
ООО "Газпром капитал"
4,4%
ПАО "Совкомфлот"
3,7%
VEB Finance plc
3,5%
ПАО "ЛУКОЙЛ"
3,5%
ООО "Газпром капитал"
3,3%
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
2,3%
ООО "ПИК-Корпорация"
1,3%
Прочие

Приобретение паев фонда

Для того чтобы приобрести паи, необходимо подать заявку. Пожалуйста, приготовьте ваши паспортные данные, они потребуются для оформления заявки.

Нажимая кнопку «Оформить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных ООО УК «Система Капитал»
Актуальная аналитика

ООО УК «Система Капитал» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования вами сайта https://mts.investments/.

«Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях сайтов и иных пользовательских действиях. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, измените настройки браузера или прекратите использование указанных сайтов.
Согласие на обработку пользовательских данных