Паевой инвестиционный фонд Валютные накопления Ранее — Мобильный. Облигации. Валютный

Инвестиции в облигации крупных компаний в долларах США.

16,53%

Доходность фонда в долларах США за период с 01.10.2023 по 01.04.2024

Стоимость пая
$ 0,9152
Доходность пая
$ +0,1268 за 6 мес.
Активы фонда
$ 7 013 899
на 15.04.2024
Стоимость пая
Активы фонда
Доходность за период
Рубли Доллары
1 месяц
+0,65 % $ +0.0059
3 месяца
+2,31 % $ +0.0207
6 месяцев
+16,08 % $ +0.1268
за всё время
+17,76 % $ +0.138
О фонде
Диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации с дюрацией 1-3 года и депозиты, номинированные в долларах США.
  • Тип фонда
    Открытый
  • Объект инвестиций
    Еврооблигации
  • Дата создания
    2016-08-11
  • Активы
    Размер чистых активов на последнюю отчетную дату - 15.04.2024
    657 553 050 ₽
  • Мин. сумма инвестиций
    100 ₽
  • Надбавки
    Надбавка – сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении паев дополнительно к стоимости пая.
  • Менее 500 000 ₽
    0,3%
  • От 500 000 – 1 000 000 ₽
    0,2%
  • От 1 000 000 ₽
    0%
  • При подаче заявки через Агента
    1%
  • Скидки
    Скидка – сумма, удерживаемая управляющей компанией от стоимости пая при погашении паев инвестором.
    0%
  • Комиссия за управление
    Комиссия за управление постепенно взимается из средств фонда. Все стоимости пая и доходности указаны уже за вычетом данной комиссии.
    0,75%
Структура фонда
По отраслям
По компаниям
22%
Банки
12%
Химическая и нефтехимическая промышленно
11%
Нефтегазовая отрасль
11%
Черная металлургия
10%
Цветная металлургия
8,7%
Прочее
6,4%
Финансовые институты
5,7%
Металлургия
5,6%
Водный транспорт
4,8%
Горнодобывающая промышленность
2,8%
Строительство и девелопмент
8,4%
АО РОСЭКСИМБАНК
7,5%
ПАО "ФосАгро"
6,2%
Газпром капитал
5,9%
Денежные средства
5,8%
ВЭБ.РФ, ВЭБ
5,8%
АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ"
5,7%
ЧТПЗ
5,6%
АО "ГТЛК"
5,6%
Совкомфлот
5,1%
МКПАО "ОК РУСАЛ"
4,8%
ПАО "Полюс"
4,8%
ПАО "ММК"
4,1%
ЛУКОЙЛ
4,1%
Uralkali Finance DAC
3,6%
CBOM Finance P.L.C.
3,4%
МКПАО ОК РУСАЛ
2,9%
Veb Finance plc
2,8%
ПИК-Корпорация
2,7%
Дебиторская задолженность
2,0%
MMC Finance DAC
3,1%
Прочие

Приобретение паев фонда

Для того чтобы приобрести паи, необходимо подать заявку. Пожалуйста, приготовьте ваши паспортные данные, они потребуются для оформления заявки.

Нажимая кнопку «Оформить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных ООО УК «Система Капитал»
Актуальная аналитика

ООО УК «Система Капитал» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования вами сайта https://mts.investments/.

«Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях сайтов и иных пользовательских действиях. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, измените настройки браузера или прекратите использование указанных сайтов.
Согласие на обработку пользовательских данных