Паевой инвестиционный фонд Валютные накопления Ранее — Мобильный. Облигации. Валютный

Инвестиции в облигации крупных компаний в долларах США.

20,2%

Доходность фонда в долларах США за период с 30.11.2018 по 30.11.2021

Стоимость пая
$ 0,8464
Доходность пая
$ -0,1450 за год
Активы фонда
$ 4 838 492
на 25.02.2022
Стоимость пая
Активы фонда
Доходность за период
Рубли Доллары
1 месяц
-11,85 % $ -0.1138
3 месяца
-14,94 % $ -0.1487
6 месяцев
-15,94 % $ -0.1605
1 год
-14,63 % $ -0.145
за всё время
+8,90 % $ +0.0692
О фонде
Диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации с дюрацией 1-3 года и депозиты, номинированные в долларах США.
  • Тип фонда
    Открытый
  • Объект инвестиций
    Еврооблигации
  • Дата создания
    2016-08-11
  • Активы
    Размер чистых активов на последнюю отчетную дату - 25.02.2022
    401 594 844 ₽
  • Мин. сумма инвестиций
    100 ₽
  • Дюрация портфеля
    Приближенное изменение стоимости портфеля облигаций в процентах в ответ на изменение рыночного уровня доходности на 1%. Модифицированная дюрация на 30.12.2021.
    2.9
  • Доходность к погашению
    Средневзвешенная доходность ценных бумаг, входящих в состав фонда, которую они принесут, если держать их в портфеле фонда до их погашения. Наши управляющие активно управляют фондом, чтобы достичь лучших результатов. Данная доходность является прогнозной величиной. УК не гарантирует достижение данного результата. На  30.12.2021
    4%
  • Надбавки
    Надбавка – сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении паев дополнительно к стоимости пая.
  • Менее 500 000 ₽
    0,3%
  • От 500 000 – 1 000 000 ₽
    0,2%
  • От 1 000 000 ₽
    0%
  • При подаче заявки через Агента
    1%
  • Скидки
    Скидка – сумма, удерживаемая управляющей компанией от стоимости пая при погашении паев инвестором.
    0%
  • Комиссия за управление
    Комиссия за управление постепенно взимается из средств фонда. Все стоимости пая и доходности указаны уже за вычетом данной комиссии.
    0,75%
Структура фонда
По отраслям
По компаниям
37%
Банки
17%
Финансовые институты
16%
Прочее
8,0%
Энергетика
7,8%
Черная металлургия
7,1%
Нефтегазовая отрасль
3,7%
Строительство и девелопмент
3,2%
Химическая и нефтехимическая промышленность
15%
Денежные средства
9,1%
АО РОСЭКСИМБАНК
9,1%
CBOM Finance P.L.C.
8,5%
UBS Group Funding (Switzerland) AG
8,0%
SUEK Securities Designated Activity Company
7,8%
Chelpipe Finance Designated Activity Company
7,8%
Внешэкономбанк
7,1%
Gaz Finance Plc
6,2%
SCF Capital DAC
5,7%
GTLK Europe Capital DAC
5,6%
АО "ГТЛК"
3,7%
PIK Securities DAC
3,2%
Uralkali Finance DAC
2,2%
Alfa Bond Issuance PLC
0,6%
Прочие
Актуальная аналитика

ООО УК «Система Капитал» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования вами сайта https://mts.investments/.

«Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях сайтов и иных пользовательских действиях. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, измените настройки браузера или прекратите использование указанных сайтов.
Согласие на обработку пользовательских данных