Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) Мобильный. Облигации. Валютный

Инвестиции в облигации крупных компаний в долларах США.
10%
Доходность ПИФа за 12 месяцев
Доходность фонда в долларах США за период с 01.12.2018 по 01.12.2019.
Инвестировать
Стоимость пая
$ 0,91
Доходность пая
$ +0,08 за год
Активы фонда
$ 5 109 465
на 11.12.2019
Стоимость пая
Активы фонда
Рубли
Доллары
Доходность за период
1 месяц
+0,71 % $ +0,01
3 месяца
+1,51 % $ +0,01
6 месяцев
+4,40 % $ +0,04
1 год
+9,64 % $ +0,08
за всё время
+16,73 % $ +0,13

Диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Тип фонда Открытый
Объект
инвестиций
Еврооблигации
Дата создания 21.11.2016
Активы
Размер чистых активов на последнюю отчетную дату - 11.12.2019
324 853 655 ₽
Мин. сумма инвестиций 100 ₽
Дюрация портфеля
Средний срок предстоящих платежей по портфелю облигаций, взвешенный с учетом размеров этих платежей и дисконтирования. Дюрация позволяет определить степень зависимости рыночной цены портфеля облигаций от изменения процентных ставок на рынке.
2.3 г.
Доходность к погашению
Средневзвешенная доходность ценных бумаг, входящих в состав фонда, которую они принесут, если держать их в портфеле фонда до их погашения. Наши управляющие активно управляют фондом, чтобы достичь лучших результатов. Данная доходность является прогнозной величиной. УК не гарантирует достижение данного результата.
3.9%
Надбавки
Надбавка – сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении паев дополнительно к стоимости пая.
менее 500 000 рублей 0.3%
от 500 000 рублей
до 1 000 000 рублей
0.2%
свыше 1 000 000 рублей 0%
При подаче заявки через Агента 1%
Скидки 0%
Комиссия за управление
Комиссия за управление постепенно взимается из средств фонда. Все стоимости пая и доходности указаны уже за вычетом данной комиссии.
0.75%
Структура фонда
По отраслям
По компаниям
20%
Химическая и нефтехимическая промышленность
17%
Банки
16%
Цветная металлургия
9.0%
ДругиеФинансовыеОрганизации
8.0%
Горнодобывающая промышленность
7.9%
Черная металлургия
7.4%
Прочее
5.0%
Машиностроение
4.3%
СМИ и индустрия развлечений
3.8%
Финансы и банки
12%
Uralkali Finance DAC
11%
CBOM Finance P.L.C.
8.5%
EuroChem Finance DAC
8.0%
Celtic Resources Holdings DAC
8.0%
Rusal Capital D.A.C.
7.9%
MMC Finance DAC
7.9%
Chelpipe Finance Designated Activity Company
6.6%
АО РОСЭКСИМБАНК
6.4%
Депозиты
5.0%
Borets Finance DAC
5.0%
ПАО "ГТЛК"
4.3%
NetFlix
4.0%
GTLK Europe Capital DAC
3.8%
UBS Group Funding (Switzerland) AG
1.0%
Прочие
Приобретение паев фонда
Для того чтобы приобрести паи, необходимо подать заявку. Пожалуйста, приготовьте ваши паспортные данные,они потребуются для оформления заявки.
Если у вас есть вопросы — мы поможем разобраться

Заказать звонок

Заполняя данную форму, я даю согласие ООО УК «Система Капитал» на обработку моих персональных данных.

Остались вопросы?

Получите консультацию наших специалистов

Павел Тришкин
Руководитель направления продаж
x