Паевой инвестиционный фонд Валютные накопления Ранее — Мобильный. Облигации. Валютный

Инвестиции в облигации крупных компаний в долларах США.

22,7% за 3 года

Доходность фонда в долларах США за период с 31.08.2018 по 01.09.2021

Стоимость пая
$ 0,9951
Доходность пая
$ +0,0154 за год
Активы фонда
$ 5 877 977
на 25.11.2021
Стоимость пая
Активы фонда
Доходность за период
Рубли Доллары
1 месяц
-0,81 % $ -0.0082
3 месяца
-1,17 % $ -0.0118
6 месяцев
-0,39 % $ -0.0039
1 год
+1,57 % $ +0.0154
за всё время
+28,03 % $ +0.2179
О фонде
Диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации с дюрацией 1-3 года и депозиты, номинированные в долларах США.
  • Тип фонда
    Открытый
  • Объект инвестиций
    Еврооблигации
  • Дата создания
    2016-08-11
  • Активы
    Размер чистых активов на последнюю отчетную дату - 25.11.2021
    438 967 341 ₽
  • Мин. сумма инвестиций
    100 ₽
  • Дюрация портфеля
    Приближенное изменение стоимости портфеля облигаций в процентах в ответ на изменение рыночного уровня доходности на 1%. Модифицированная дюрация на 30.09.2021.
    3.2
  • Доходность к погашению
    Средневзвешенная доходность ценных бумаг, входящих в состав фонда, которую они принесут, если держать их в портфеле фонда до их погашения. Наши управляющие активно управляют фондом, чтобы достичь лучших результатов. Данная доходность является прогнозной величиной. УК не гарантирует достижение данного результата. На  30.09.2021
    3,2%
  • Надбавки
    Надбавка – сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении паев дополнительно к стоимости пая.
  • Менее 500 000 ₽
    0,3%
  • От 500 000 – 1 000 000 ₽
    0,2%
  • От 1 000 000 ₽
    0%
  • При подаче заявки через Агента
    1%
  • Скидки
    Скидка – сумма, удерживаемая управляющей компанией от стоимости пая при погашении паев инвестором.
    0%
  • Комиссия за управление
    Комиссия за управление постепенно взимается из средств фонда. Все стоимости пая и доходности указаны уже за вычетом данной комиссии.
    0,75%
Структура фонда
По отраслям
По компаниям
42%
Банки
16%
Финансовые институты
8,6%
Нефтегазовая отрасль
6,9%
Химическая и нефтехимическая промышленность
6,9%
Черная металлургия
6,7%
Энергетика
5,9%
Информационные и высокие технологии
4,0%
Прочее
3,3%
Строительство и девелопмент
8,7%
CBOM Finance P.L.C.
8,6%
Gaz Finance Plc
7,0%
Внешэкономбанк
7,0%
GTLK Europe Capital DAC
6,9%
Uralkali Finance DAC
6,9%
UBS Group Funding (Switzerland) AG
6,9%
Chelpipe Finance Designated Activity Company
6,9%
SCF Capital DAC
6,7%
Alfa Bond Issuance PLC
6,7%
SovCom Capital D.A.C.
6,7%
SUEK Securities Designated Activity Company
6,1%
АО РОСЭКСИМБАНК
5,9%
Apple Inc.
3,3%
PIK Securities DAC
2,6%
ProShares Short 20+ Year Treasury
3,0%
Прочие

Приобретение паев фонда

Для того чтобы приобрести паи, необходимо подать заявку. Пожалуйста, приготовьте ваши паспортные данные, они потребуются для оформления заявки.

Нажимая кнопку «Оформить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных ООО УК «Система Капитал»
Актуальная аналитика

ООО УК «Система Капитал» использует файлы «cookie» с целью персонализации сервисов и повышения удобства пользования вами сайта https://mts.investments/.

«Cookie» представляют собой небольшие файлы, содержащие информацию о предыдущих посещениях сайтов и иных пользовательских действиях. Если вы не хотите, чтобы ваши пользовательские данные обрабатывались, измените настройки браузера или прекратите использование указанных сайтов.
Согласие на обработку пользовательских данных