Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) Мобильный. Облигации. Валютный

Инвестиции в облигации крупных компаний в долларах США.
8,4%
Доходность ПИФа за 12 месяцев
Доходность фонда в долларах США за период с 01.09.2018 по 02.09.2019.
Инвестировать
Стоимость пая
$ 0,89
Доходность пая
$ +0,07 за год
Активы фонда
$ 3 766 682
на 16.09.2019
Стоимость пая
Активы фонда
Рубли
Доллары
Доходность за период
1 месяц
-0,66 % $ -0,01
3 месяца
+2,10 % $ +0,02
6 месяцев
+4,61 % $ +0,04
1 год
+8,88 % $ +0,07
за всё время
+14,22 % $ +0,11

Диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Тип фонда Открытый
Объект
инвестиций
Еврооблигации
Дата создания 21.11.2016
Активы
Размер чистых активов на последнюю отчетную дату - 16.09.2019
242 842 145 ₽
Мин. сумма инвестиций 100 ₽
Дюрация портфеля
Средний срок предстоящих платежей по портфелю облигаций, взвешенный с учетом размеров этих платежей и дисконтирования. Дюрация позволяет определить степень зависимости рыночной цены портфеля облигаций от изменения процентных ставок на рынке.
2.3 г.
Доходность к погашению
Средневзвешенная доходность ценных бумаг, входящих в состав фонда, которую они принесут, если держать их в портфеле фонда до их погашения. Наши управляющие активно управляют фондом, чтобы достичь лучших результатов. Данная доходность является прогнозной величиной. УК не гарантирует достижение данного результата.
3.9%
Надбавки
Надбавка – сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении паев дополнительно к стоимости пая.
менее 500 000 рублей 0.3%
от 500 000 рублей
до 1 000 000 рублей
0.2%
свыше 1 000 000 рублей 0%
Скидки 0%
Комиссия за управление
Комиссия за управление постепенно взимается из средств фонда. Все стоимости пая и доходности указаны уже за вычетом данной комиссии.
0.75%
Структура фонда
По отраслям
По компаниям
47%
Финансы и банки
18%
Телекоммуникации
12%
Прочее
11%
Деятельность вспомогательная в сфере финансовых ус
11%
Металлургия
13%
АО РОСЭКСИМБАНК
12%
GTH Finance B.V.
11%
EuroChem Finance DAC
11%
Rusal Capital D.A.C.
8.4%
ПАО "ГТЛК"
8.3%
CBOM Finance P.L.C.
6.8%
Borets Finance DAC
6.4%
Денежные средства
5.9%
NetFlix
5.5%
GTLK Europe Ltd.
5.3%
Депозиты
4.9%
UBS Group Funding (Switzerland) AG
0.5%
Прочие
Приобретение паев фонда
Для того чтобы приобрести паи, необходимо подать заявку. Пожалуйста, приготовьте ваши паспортные данные,они потребуются для оформления заявки.
Если у вас есть вопросы — мы поможем разобраться

Заказать звонок

Заполняя данную форму, я даю согласие ООО УК «Система Капитал» на обработку моих персональных данных.

Остались вопросы?

Получите консультацию наших специалистов

Марина Ярош
Управляющий директор по розничным продажам и работе с клиентами
Павел Тришкин
Руководитель направления продаж
x