Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) Мобильный. Облигации. Валютный

Инвестиции в облигации крупных компаний в долларах США.
9,0%
Доходность ПИФа за 12 месяцев
Доходность фонда в долларах США за период с 01.10.2018 по 01.10.2019.
Инвестировать
Стоимость пая
$ 0,90
Доходность пая
$ +0,08 за год
Активы фонда
$ 4 317 757
на 22.10.2019
Стоимость пая
Активы фонда
Рубли
Доллары
Доходность за период
1 месяц
 +1,10 % $ +0,01
3 месяца
 +1,89 % $ +0,02
6 месяцев
 +4,90 % $ +0,04
1 год
 +9,21 % $ +0,08
за всё время
 +15,45 % $ +0,12
О фонде

Диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Тип фонда Открытый
Объект
инвестиций Еврооблигации
Дата создания 21.11.2016
Активы
Размер чистых активов на последнюю отчетную дату - 22.10.2019
 275 302 805 ₽
Мин. сумма инвестиций 100 ₽
Дюрация портфеля
Средний срок предстоящих платежей по портфелю облигаций, взвешенный с учетом размеров этих платежей и дисконтирования. Дюрация позволяет определить степень зависимости рыночной цены портфеля облигаций от изменения процентных ставок на рынке.
 2.3 г.
Доходность к погашению
Средневзвешенная доходность ценных бумаг, входящих в состав фонда, которую они принесут, если держать их в портфеле фонда до их погашения. Наши управляющие активно управляют фондом, чтобы достичь лучших результатов. Данная доходность является прогнозной величиной. УК не гарантирует достижение данного результата.
3.9%
Надбавки
Надбавка – сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении паев дополнительно к стоимости пая.
менее 500 000 рублей 0.3%
от 500 000 рублей
до 1 000 000 рублей 0.2%
свыше 1 000 000 рублей 0%
Скидки 0%
Комиссия за управление
Комиссия за управление постепенно взимается из средств фонда. Все стоимости пая и доходности указаны уже за вычетом данной комиссии.
0.75%
Структура фонда
По отраслям
По компаниям
16%
Банки
12%
ДругиеФинансовыеОрганизации
10%
Связь и телекоммуникация
10.0%
Химическая и нефтехимическая промышленность
9.4%
Цветная металлургия
9.3%
Черная металлургия
9.3%
Горнодобывающая промышленность
7.4%
Прочее
6.0%
Машиностроение
5.1%
СМИ и индустрия развлечений
4.4%
Финансы и банки
10%
GTH Finance B.V.
10.0%
EuroChem Finance DAC
9.4%
Rusal Capital D.A.C.
9.3%
Chelpipe Finance Designated Activity Company
9.3%
Celtic Resources Holdings DAC
8.3%
АО РОСЭКСИМБАНК
7.4%
ПАО "ГТЛК"
7.4%
CBOM Finance P.L.C.
6.0%
Borets Finance DAC
5.1%
NetFlix
4.7%
GTLK Europe Capital DAC
4.6%
Депозиты
4.4%
UBS Group Funding (Switzerland) AG
2.7%
Денежные средства
0.0%
Прочие
Документы
Раскрытие
информации
Правила
фонда
Ежеквартальный
отчет
Приобретение паев фонда
Для того чтобы приобрести паи, необходимо подать заявку. Пожалуйста, приготовьте ваши паспортные данные,они потребуются для оформления заявки.
Если у вас есть вопросы — мы поможем разобраться
Бесплатный звонок по России:
8 800 737-77-00
E-mail:
info@mts.investments
Установите мобильное приложение МТС Инвестиции:
Телефон в Москве:
+7 (495) 228-15-05
Адрес:
119034, г. Москва,
ул. Пречистенка, д. 17/9

Заказать звонок

Заполняя данную форму, я даю согласие ООО УК «Система Капитал» на обработку моих персональных данных.

Остались вопросы?

Получите консультацию наших специалистов

Заполняя данную форму, я даю согласие ООО УК «Система Капитал» на обработку моих персональных данных.
Марина Ярош
Управляющий директор по розничным продажам и работе с клиентами
Павел Тришкин
Руководитель направления продаж

Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» зарегистрировано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции Российской Федерации 31 октября 2000 года.

Лицензия профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами № 045-13853-001000 выдана Центральным Банком Российской Федерации (Банк России) 13.03.2014 г. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. Управляющий не обещает и не гарантирует получение какого — либо дохода, а так же полного возврата ценных бумаг и/или денежных средств, переданных в доверительное управление. Лицензия на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00041, выдана ФКЦБ России 17.01.2001 г. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды, прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом. Правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами могут быть предусмотрены надбавки к расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче и (или) скидки с расчетной стоимости инвестиционных паев при их погашении. Взимание надбавок и скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевого инвестиционного фонда. Приобрести паи, получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления паевыми инвестиционными фондами, а также с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 № 156-ФЗ "Об инвестиционных фондах" и нормативными правовыми актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: Российская Федерация, г. Москва, ул. Пречистенка, д. 17/9, телефону: +7 (495) 228-15-05, +7 (800) 737-77-00, факсу: +7 (495) 228-01-12 (доб. 5656) с понедельника по четверг — c 9:30 до 18:30, в пятницу — с 9:30 до 17:30, на сайте Управляющей компании http://www.sistema-capital.com, в пунктах приема заявок на приобретение, погашение и обмен инвестиционных паев агента по выдаче, погашению и обмену инвестиционных паев фондов (со списком пунктов приема заявок можно ознакомиться на сайте Управляющей компании http://www.sistema-capital.com). Информация, связанная с деятельностью Управляющей компании, раскрывается на сайте в сети Интернет по адресу http://www.sistema-capital.com, а также публикуется в «Приложении к Вестнику ФСФР».

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Резервный». Регистрационный номер — 2204-94177868, дата регистрации — 13 сентября 2011 года, регистрирующий орган — ФСФР России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов «Система Капитал — Резервный. Валютный». Регистрационный номер — 2671, дата регистрации — 04 октября 2013 года, регистрирующий орган — Банк России.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Мобильный. Облигации" (в настоящем материале – «Мобильный. Облигации»). Регистрационный номер — 3194, дата регистрации — 11 Августа 2016 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 01.10.2019г. в рублях за 3 мес. 4,0%, за 6 мес. 7,9%, за 12 мес. 12,4%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Мобильный. Облигации. Валютный" (в настоящем материале – «Мобильный. Облигации. Валютный»). Регистрационный номер — 3193, дата регистрации — 11 Августа 2016 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 01.10.2019г. в рублях за 3 мес. 5,0%, за 6 мес. 4,7%, за 12 мес. 8,5%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал – Мобильный. Акции" (в настоящем материале – «Мобильный. Акции»). Регистрационный номер — 2744, дата регистрации — 21 Февраля 2014 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 01.10.2019г. в рублях за 3 мес. -1,1%, за 6 мес. 10,3%, за 12 мес. 19,5%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал – Мобильный. Акции. Валютный" (в настоящем материале – «Мобильный. Акции. Валютный»). Регистрационный номер — 3417, дата регистрации — 09 Ноября 2017 года, регистрирующий орган — Банк России. Доходность на 01.10.2019г. в рублях за 3 мес. -3,6%, за 6 мес. -10,6%, за 12 мес. -8,8%.

Открытый паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "Система Капитал - Биотехнологии" (в настоящем материале – «Биотехнологии»). Регистрационный номер — 3723, дата регистрации — 14 Мая 2019 года, регистрирующий орган — Банк России.

МТС Инвестиции — объект авторского права Публичного акционерного общества «Мобильные ТелеСистемы», используемый Обществом с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал» на основе лицензионного договора при предложении физическим лицам услуг в рамках деятельности по управлению паевыми инвестиционными фондами.

Представленные материалы и информация не являются индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в них, могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. ООО УК «Система Капитал» не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленных материалах и информации.

© 2000 – 2019, Общество с ограниченной ответственностью УК «Система Капитал»
x