Паевой инвестиционный фонд Валютные накопления Ранее — Мобильный. Облигации. Валютный

Инвестиции в облигации крупных компаний в долларах США.

19,1% за 3 года

Доходность фонда в долларах США за период с 31.11.2017 по 31.12.2020

Стоимость пая
$ 0,9916
Доходность пая
$ +0,0694 за год
Активы фонда
$ 4 462 394
на 20.01.2021
Стоимость пая
Активы фонда
Доходность за период
Рубли Доллары
1 месяц
+0,61 % $ +0.006
3 месяца
+3,02 % $ +0.0291
6 месяцев
+4,54 % $ +0.0431
1 год
+7,53 % $ +0.0694
за всё время
+27,59 % $ +0.2144
О фонде
Диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.
  • Тип фонда
    Открытый
  • Объект инвестиций
    Еврооблигации
  • Дата создания
    21.11.2016
  • Активы
    Размер чистых активов на последнюю отчетную дату - 20.01.2021
    328 075 196 ₽
  • Мин. сумма инвестиций
    100 ₽
  • Дюрация портфеля
    Приближенное изменение стоимости портфеля облигаций в процентах в ответ на изменение рыночного уровня доходности на 1%. Модифицированная дюрация на 31.12.2020.
    3.7
  • Доходность к погашению
    Средневзвешенная доходность ценных бумаг, входящих в состав фонда, которую они принесут, если держать их в портфеле фонда до их погашения. Наши управляющие активно управляют фондом, чтобы достичь лучших результатов. Данная доходность является прогнозной величиной. УК не гарантирует достижение данного результата. На  31.12.2020
    3,2%
  • Надбавки
    Надбавка – сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении паев дополнительно к стоимости пая.
  • Менее 500 000 ₽
    0,3%
  • От 500 000 – 1 000 000 ₽
    0,2%
  • От 1 000 000 ₽
    0%
  • При подаче заявки через Агента
    1%
  • Скидки
    Скидка – сумма, удерживаемая управляющей компанией от стоимости пая при погашении паев инвестором.
    0%
  • Комиссия за управление
    Комиссия за управление постепенно взимается из средств фонда. Все стоимости пая и доходности указаны уже за вычетом данной комиссии.
    0,75%
Структура фонда
По отраслям
По компаниям
38%
Банки
12%
Финансовые институты
12%
Нефтегазовая отрасль
9,5%
Черная металлургия
9,4%
Химическая и нефтехимическая промышленность
8,3%
Информационные и высокие технологии
5,3%
СМИ и индустрия развлечений
4,8%
Горнодобывающая промышленность
0,5%
Прочее
12%
Gaz Finance Plc
12%
CBOM Finance P.L.C.
10,0%
Внешэкономбанк
9,6%
GTLK Europe Capital DAC
9,6%
UBS Group Funding (Switzerland) AG
9,5%
Chelpipe Finance Designated Activity Company
9,4%
Uralkali Finance DAC
8,3%
Apple Inc.
5,3%
NetFlix
4,8%
Alfa Bond Issuance PLC
4,8%
Celtic Resources Holdings DAC
2,5%
ПАО "ГТЛК"
2,1%
АО РОСЭКСИМБАНК
0,5%
Прочие

Приобретение паев фонда

Для того чтобы приобрести паи, необходимо подать заявку. Пожалуйста, приготовьте ваши паспортные данные, они потребуются для оформления заявки.

Нажимая кнопку «Оформить заявку», вы соглашаетесь на обработку персональных данных ООО УК «Система Капитал»
Актуальная аналитика