Паевой инвестиционный фонд (ПИФ) Валютные накопления

Инвестиции в облигации крупных компаний в долларах США.
8,8%
Доходность ПИФа за 12 месяцев
Доходность фонда в долларах США за период с 01.03.2019 по 02.03.2020
Инвестировать
Стоимость пая
$ 0,8535
Доходность пая
$ +0,0024 за год
Активы фонда
$ 3 812 341
на 31.03.2020
Стоимость пая
Активы фонда
Рубли
Доллары
Доходность за период
1 месяц
-7,34 % $ -0,07
3 месяца
-6,96 % $ -0,06
6 месяцев
-4,52 % $ -0,04
1 год
+0,28 % $ +0,00
за всё время
+9,82 % $ +0,08

Диверсифицированный портфель инструментов с фиксированным доходом различной дюрации и кредитным рейтингом преимущественно не ниже ВВ-, активно управляемый с целью максимизировать доходность при заданном уровне риска. Фонд инвестирует в корпоративные еврооблигации первого эшелона, государственные облигации и депозиты, номинированные в долларах США. Ликвидность фонда 10 дней.

Тип фонда Открытый
Объект
инвестиций
Еврооблигации
Дата создания 21.11.2016
Активы
Размер чистых активов на последнюю отчетную дату - 31.03.2020
298 782 730 ₽
Мин. сумма инвестиций 100 ₽
Дюрация портфеля
Приближенное изменение стоимости портфеля облигаций в процентах в ответ на изменение рыночного уровня доходности на 1%. Модифицированная дюрация на 31.12.2019
3.5
Доходность к погашению
Средневзвешенная доходность ценных бумаг, входящих в состав фонда, которую они принесут, если держать их в портфеле фонда до их погашения. Наши управляющие активно управляют фондом, чтобы достичь лучших результатов. Данная доходность является прогнозной величиной. УК не гарантирует достижение данного результата. На 31.12.2019.
3.8%
Надбавки
Надбавка – сумма, уплачиваемая инвестором при приобретении паев дополнительно к стоимости пая.
менее 500 000 рублей 0.3%
от 500 000 рублей
до 1 000 000 рублей
0.2%
свыше 1 000 000 рублей 0%
При подаче заявки через Агента 1%
Скидки 0%
Комиссия за управление
Комиссия за управление постепенно взимается из средств фонда. Все стоимости пая и доходности указаны уже за вычетом данной комиссии.
0.75%
Структура фонда
По отраслям
По компаниям
21%
Химическая и нефтехимическая промышленность
19%
Банки
16%
Финансовые институты
10%
Цветная металлургия
9.7%
Черная металлургия
9.4%
Информационные и высокие технологии
6.2%
Машиностроение
5.7%
СМИ и индустрия развлечений
0.1%
Прочее
11%
EuroChem Finance DAC
10%
Rusal Capital D.A.C.
10%
Uralkali Finance DAC
10%
CBOM Finance P.L.C.
9.7%
GTLK Europe Capital DAC
9.7%
Chelpipe Finance Designated Activity Company
9.4%
Apple Inc.
8.3%
UBS Group Funding (Switzerland) AG
6.2%
Borets Finance DAC
6.1%
ПАО "ГТЛК"
5.7%
NetFlix
0.1%
Прочие
Приобретение паев фонда
Для того чтобы приобрести паи, необходимо подать заявку. Пожалуйста, приготовьте ваши паспортные данные,они потребуются для оформления заявки.

Заказать звонок

Заполняя данную форму, я даю согласие ООО УК «Система Капитал» на обработку моих персональных данных.

Остались вопросы?

Получите консультацию наших специалистов

Павел Тришкин
Управляющий директор по развитию агентских продаж
x